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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 678.00 | 2 061.00 | 2 617.00 | 4 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713.00 | 3 096.00 | 2 617.00 | 5 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 399.00 | 3 096.00 | 46 303.00 | 49 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DH Report à nouveau | -876.00 | | | -876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 876.00 | -876.00 | | 9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 17 163.00 | 7 287.00 | | 17 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | 6 018.00 | | 2 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 155.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 10 082.00 | | 14 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 878.00 | 11 621.00 | | 12 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 140.00 | 27 875.00 | | 29 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 303.00 | 35 162.00 | | 46 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 124.00 | 25 859.00 | | 28 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 018.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 177.00 | | 327 177.00 | 327 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 177.00 | | 327 177.00 | 327 177.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 178.00 | 123 463.00 | | 327 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 302.00 | 124 338.00 | | 317 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 876.00 | -876.00 | | 9 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 307.00 | 467.00 | | 5 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323.00 | | 2 390.00 | 3 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | | 2 390.00 | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 761.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 761.00 | | 2 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016.00 | 1 000.00 | 1 016.00 | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 140.00 | 28 124.00 | 1 016.00 | 29 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 963.00 | 4 870.00 | | 5 963.00 |
ST Autres comptes | 21 504.00 | 15 522.00 | | 21 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 027.00 | 10 415.00 | | 9 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 477.00 | 20 784.00 | | 15 477.00 |
YT Sous‐traitance | 96 305.00 | 11 170.00 | | 96 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 086.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 323.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | 1 323.00 | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 249.00 | 12 424.00 | | 33 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 810.00 | 13 784.00 | | 22 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 799.00 | 47 063.00 | | 132 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |