| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 870.00 | 218 401.00 | 99 469.00 | 317 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 870.00 | 218 401.00 | 99 469.00 | 317 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CF Disponibilités | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 669.00 | 218 401.00 | 124 268.00 | 342 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -432 705.00 | -330 889.00 | | -432 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 817.00 | -101 816.00 | | -17 817.00 |
DL TOTAL (I) | -441 722.00 | -423 905.00 | | -441 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521.00 | 3 097.00 | | 2 521.00 |
EA Autres dettes | 563 469.00 | 564 984.00 | | 563 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 990.00 | 570 081.00 | | 565 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 268.00 | 146 176.00 | | 124 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 453.00 | 15 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 453.00 | 15 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 110.00 | 19 214.00 | | 114 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 927.00 | 121 030.00 | | 131 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 817.00 | -101 816.00 | | -17 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 870.00 | | | 317 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 870.00 | | | 317 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 558.00 | 31 844.00 | | 186 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 558.00 | 31 844.00 | | 186 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VI Groupe et associés | 563 469.00 | 563 469.00 | | 563 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 990.00 | 565 990.00 | | 565 990.00 |