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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 822.00 | 692 462.00 | 349 360.00 | 1 041 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 716.00 | 692 462.00 | 351 254.00 | 1 043 716.00 |
BZ Autres créances | 273 464.00 | | 273 464.00 | 273 464.00 |
CF Disponibilités | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 290.00 | | 339 290.00 | 339 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 006.00 | 692 462.00 | 690 544.00 | 1 383 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -925 675.00 | | | -925 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 171.00 | | | -364 171.00 |
DL TOTAL (I) | -1 281 046.00 | | | -1 281 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
EA Autres dettes | 1 850 544.00 | | | 1 850 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 591.00 | | | 1 971 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 544.00 | | | 690 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 591.00 | | | 1 971 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 246.00 | | 257 246.00 | 257 246.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | 1 036.00 | 1 251.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 461.00 | 1 036.00 | 258 497.00 | 257 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 585.00 | |
GE Autres charges | | | 10 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 679.00 | | | 155 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 743.00 | | | 155 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 743.00 | | | -155 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 777.00 | | | 316 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 948.00 | | | 680 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 171.00 | | | -364 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 317.00 | | 7 399.00 | 1 036 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 067.00 | | 7 399.00 | 1 036 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 199.00 | 101 585.00 | | 435 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 199.00 | 101 585.00 | | 435 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 155 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 155 679.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 155 679.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VC Groupe et associés | 248 940.00 | 248 940.00 | | 248 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 850 544.00 | 1 850 544.00 | | 1 850 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 714.00 | 273 714.00 | | 273 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 591.00 | 1 971 591.00 | | 1 971 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
ST Autres comptes | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
YT Sous‐traitance | 797.00 | | | 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |