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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 001.00 | 96 834.00 | 203 167.00 | 300 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 001.00 | 96 834.00 | 266 167.00 | 363 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BZ Autres créances | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CF Disponibilités | 91 577.00 | | 91 577.00 | 91 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 495.00 | | 196 495.00 | 196 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 496.00 | 96 834.00 | 462 662.00 | 559 496.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 823.00 | | | 173 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 998.00 | | | 76 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 414.00 | | | 353 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 662.00 | | | 462 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 511.00 | | | 210 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 822.00 | | 347 822.00 | 347 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 822.00 | | 347 822.00 | 347 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 279.00 | | | 416 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 389.00 | | | 389 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 601.00 | | | 284 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 001.00 | | | 363 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 823.00 | 30 920.00 | 131 128.00 | 173 823.00 |
VI Groupe et associés | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 918.00 | 104 918.00 | | 104 918.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 414.00 | 210 511.00 | 131 128.00 | 353 414.00 |