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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 1 305 308.00 | 129 589.00 | 1 175 718.00 | 1 305 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 000.00 | 176 842.00 | 123 157.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 308.00 | 306 432.00 | 1 621 876.00 | 1 928 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 628.00 | 306 432.00 | 1 665 195.00 | 1 971 628.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 157.00 | -98 009.00 | | -20 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 870.00 | 77 852.00 | | 69 870.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 107 713.00 | 37 842.00 | | 107 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 795.00 | 1 663 065.00 | | 1 502 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 13 600.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 482.00 | 1 750 561.00 | | 1 557 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 195.00 | 1 788 404.00 | | 1 665 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 693.00 | 1 750 561.00 | | 218 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 191.00 | 30 276.00 | | 25 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 068.00 | 265 474.00 | | 235 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 197.00 | 187 621.00 | | 165 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 870.00 | 77 852.00 | | 69 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 308.00 | | | 1 928 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 308.00 | | | 1 865 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 877.00 | 76 555.00 | | 229 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 877.00 | 76 555.00 | | 229 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 545.00 | 163 755.00 | 554 359.00 | 1 502 545.00 |
VI Groupe et associés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 269.00 | | | 160 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 482.00 | 218 693.00 | 554 359.00 | 1 557 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 068.00 | 61 474.00 | | 31 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -407.00 | 1 500.00 | | -407.00 |
ST Autres comptes | 967.00 | 816.00 | | 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 662.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 594.00 | 62 136.00 | | 32 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 56 167.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 300.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559.00 | 2 316.00 | | 559.00 |