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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 80.00 | 360.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 130.00 | 162 231.00 | 33 899.00 | 196 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 093.00 | 235 021.00 | 117 073.00 | 352 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 584.00 | 397 331.00 | 1 330 252.00 | 1 727 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BT Marchandises | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
CF Disponibilités | 129 966.00 | | 129 966.00 | 129 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 216.00 | | 263 216.00 | 263 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 800.00 | 397 331.00 | 1 593 468.00 | 1 990 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 225.00 | 295 359.00 | | 399 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 278.00 | 103 866.00 | | 79 278.00 |
DL TOTAL (I) | 489 503.00 | 410 225.00 | | 489 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 328.00 | 664 782.00 | | 588 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 197.00 | 346 618.00 | | 364 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 938.00 | 69 874.00 | | 38 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 502.00 | 112 498.00 | | 112 502.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 965.00 | 1 196 395.00 | | 1 103 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 468.00 | 1 606 620.00 | | 1 593 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 377.00 | 1 196 395.00 | | 641 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 878.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 095.00 | | 5 992.00 | 1 729 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 13 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 503.00 | 1 727 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 548 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | 440.00 | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 171.00 | | 5 552.00 | 550 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 378.00 | 74 767.00 | 6 814.00 | 329 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 378.00 | 74 687.00 | 6 814.00 | 329 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 328.00 | 125 740.00 | 462 588.00 | 588 328.00 |
VI Groupe et associés | 364 197.00 | 364 197.00 | | 364 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
VP Divers | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 055.00 | 85 146.00 | 8 909.00 | 94 055.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 965.00 | 641 377.00 | 462 588.00 | 1 103 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |