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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 227.00 | 213.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 779.00 | 187 613.00 | 34 165.00 | 221 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 449.00 | 289 481.00 | 101 968.00 | 391 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 647.00 | 477 321.00 | 1 310 326.00 | 1 787 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BT Marchandises | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 168 066.00 | | 168 066.00 | 168 066.00 |
CF Disponibilités | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 123.00 | | 228 123.00 | 228 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 770.00 | 477 321.00 | 1 538 449.00 | 2 015 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 503.00 | 399 225.00 | | 178 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 480.00 | 79 278.00 | | 15 480.00 |
DL TOTAL (I) | 204 983.00 | 489 503.00 | | 204 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 380.00 | 588 328.00 | | 503 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 953.00 | 364 197.00 | | 628 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 958.00 | 38 938.00 | | 35 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 175.00 | 112 502.00 | | 165 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 466.00 | 1 103 965.00 | | 1 333 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 449.00 | 1 593 468.00 | | 1 538 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 125.00 | 641 377.00 | | 977 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 584.00 | | 67 505.00 | 1 727 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 942.00 | 8 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 442.00 | 1 787 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 613 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 440.00 | | | 1 165 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 223.00 | | 67 505.00 | 548 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 331.00 | 82 490.00 | 2 500.00 | 397 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 147.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 251.00 | 82 343.00 | 2 500.00 | 397 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 737.00 | 136 396.00 | 356 341.00 | 492 737.00 |
VI Groupe et associés | 628 953.00 | 628 953.00 | | 628 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 562.00 | | | 125 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VP Divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 007.00 | 116 007.00 | | 116 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 562.00 | 171 653.00 | 8 909.00 | 180 562.00 |
VW T.V.A. | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 466.00 | 977 125.00 | 356 341.00 | 1 333 466.00 |