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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 976.00 | 34 262.00 | 23 714.00 | 57 976.00 |
040 Immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 623.00 | 34 262.00 | 66 361.00 | 100 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
060 Stock marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
084 Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
110 Total général Actif | 111 265.00 | 34 262.00 | 77 003.00 | 111 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 011.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 594.00 | | | 5 594.00 |