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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 976.00 | 39 978.00 | 17 998.00 | 57 976.00 |
040 Immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 692.00 | 39 978.00 | 60 714.00 | 100 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
060 Stock marchandises | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
072 Créances – Autres | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
084 Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
110 Total général Actif | 109 451.00 | 39 978.00 | 69 473.00 | 109 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 623.00 | | | 100 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 525.00 | | | 6 525.00 |