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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889.00 | 896.00 | 993.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 843.00 | 896.00 | 75 947.00 | 76 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 15 060.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662.00 | -18 166.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | -1 342.00 | -2 005.00 | | -1 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 630.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 3 560.00 | | 12 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | 5 288.00 | | 961.00 |
EA Autres dettes | 52 905.00 | 195.00 | | 52 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 289.00 | 9 674.00 | | 77 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 947.00 | 7 669.00 | | 75 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 987.00 | 9 674.00 | | 71 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689.00 | | 1 200.00 | 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 206.00 | | 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
UX Autres créances clients | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 622.00 | 3 320.00 | 5 301.00 | 8 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 289.00 | 71 987.00 | 5 301.00 | 77 289.00 |