| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 771.00 | 149.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 139.00 | 100.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 146.00 | 603.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160.00 | 2 911.00 | 249.00 | 3 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 458.00 | | 98 458.00 | 98 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 618.00 | 2 911.00 | 98 707.00 | 101 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 828.00 | 17 113.00 | | 24 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 028.00 | 7 715.00 | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 41 956.00 | 25 928.00 | | 41 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 471.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 705.00 | 2 635.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 503.00 | 20 636.00 | | 18 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 562.00 | 433.00 | | 15 562.00 |
EA Autres dettes | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 751.00 | 26 135.00 | | 56 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 707.00 | 52 063.00 | | 98 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 046.00 | 21 540.00 | | 49 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294.00 | 617.00 | | 2 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 433.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | 183.00 | | 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UX Autres créances clients | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |