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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 431.00 | 14 237.00 | 1 193.00 | 15 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 480.00 | 17 237.00 | 1 242.00 | 18 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 595.00 | | 149 595.00 | 149 595.00 |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 163 108.00 | | 163 108.00 | 163 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 363.00 | | 325 363.00 | 325 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 843.00 | 17 237.00 | 326 605.00 | 343 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 058.00 | 86 942.00 | | 134 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 240.00 | 47 116.00 | | 30 240.00 |
DL TOTAL (I) | 173 098.00 | 142 858.00 | | 173 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 510.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 204.00 | 43 270.00 | | 69 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 677.00 | 49 029.00 | | 81 677.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 508.00 | 93 839.00 | | 153 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 605.00 | 236 697.00 | | 326 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 508.00 | 93 839.00 | | 153 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 516.00 | | 481 516.00 | 481 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 516.00 | | 481 516.00 | 481 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 192.00 | 2 578.00 | | 15 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 192.00 | 2 578.00 | | 15 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 996.00 | -2 578.00 | | -14 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 9 994.00 | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 575.00 | 466 124.00 | | 482 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 335.00 | 419 008.00 | | 452 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 240.00 | 47 116.00 | | 30 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 316.00 | 2 921.00 | | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 316.00 | 2 921.00 | | 14 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
VW T.V.A. | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |