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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 665.00 | 15 355.00 | 1 309.00 | 16 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 714.00 | 18 355.00 | 1 358.00 | 19 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 257.00 | | 85 257.00 | 85 257.00 |
BZ Autres créances | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CF Disponibilités | 270 892.00 | | 270 892.00 | 270 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 668.00 | | 364 668.00 | 364 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 381.00 | 18 355.00 | 366 026.00 | 384 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 298.00 | 134 058.00 | | 164 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 055.00 | 30 240.00 | | 52 055.00 |
DL TOTAL (I) | 225 152.00 | 173 098.00 | | 225 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 1 596.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 497.00 | 69 204.00 | | 35 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 735.00 | 81 677.00 | | 90 735.00 |
EA Autres dettes | 13 648.00 | 1 030.00 | | 13 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 873.00 | 153 508.00 | | 140 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 026.00 | 326 605.00 | | 366 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 873.00 | 153 508.00 | | 140 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 319.00 | | 639 319.00 | 639 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 319.00 | | 639 319.00 | 639 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 15 192.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 15 192.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | -14 996.00 | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 4 909.00 | | 6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 694.00 | 482 575.00 | | 641 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 639.00 | 452 335.00 | | 589 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 055.00 | 30 240.00 | | 52 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 480.00 | | 1 234.00 | 18 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 431.00 | | 1 234.00 | 18 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 237.00 | 1 118.00 | | 17 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 237.00 | 1 118.00 | | 17 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
VW T.V.A. | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 873.00 | 140 873.00 | | 140 873.00 |