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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 16 896.00 | 18 104.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 624.00 | 16 896.00 | 20 728.00 | 37 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 152.00 | | 105 152.00 | 105 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 776.00 | 16 896.00 | 125 880.00 | 142 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 401.00 | -6 805.00 | | -6 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 838.00 | 404.00 | | 10 838.00 |
DL TOTAL (I) | 26 438.00 | 15 599.00 | | 26 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 243.00 | 32 276.00 | | 28 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 416.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 11 130.00 | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 525.00 | 40 766.00 | | 60 525.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 945.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 443.00 | 85 533.00 | | 99 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 880.00 | 101 132.00 | | 125 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 443.00 | 85 533.00 | | 99 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 041.00 | 18 903.00 | | 25 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 628.00 | 873.00 | 383 501.00 | 382 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 628.00 | 873.00 | 383 501.00 | 382 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 733.00 | 3 865.00 | | 9 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 484.00 | 11 702.00 | | 10 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 17.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 118.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 118.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | -101.00 | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 738.00 | 344 813.00 | | 397 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 900.00 | 344 408.00 | | 386 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 838.00 | 404.00 | | 10 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 687.00 | 24 782.00 | | 22 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 37 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 542.00 | 3 796.00 | 442.00 | 13 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 542.00 | 3 796.00 | 442.00 | 13 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 663.00 | 102 663.00 | | 102 663.00 |
VW T.V.A. | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |