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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 371.00 | 22 099.00 | 18 272.00 | 40 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 995.00 | 22 099.00 | 20 896.00 | 42 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
BZ Autres créances | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 103.00 | | 160 103.00 | 160 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 098.00 | 22 099.00 | 180 999.00 | 203 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 438.00 | -6 401.00 | | 4 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 340.00 | 10 838.00 | | 13 340.00 |
DL TOTAL (I) | 39 777.00 | 26 438.00 | | 39 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 957.00 | 28 243.00 | | 25 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 1 151.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 594.00 | 8 502.00 | | 38 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 962.00 | 60 525.00 | | 75 962.00 |
EA Autres dettes | | 1 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 222.00 | 99 443.00 | | 141 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 999.00 | 125 880.00 | | 180 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 222.00 | 99 443.00 | | 141 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 284.00 | 25 041.00 | | 25 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 653.00 | 66 506.00 | 528 159.00 | 461 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 653.00 | 66 506.00 | 528 159.00 | 461 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 037.00 | 9 733.00 | | 21 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 815.00 | 10 484.00 | | 12 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 4 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 003.00 | 4 500.00 | | 31 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 1 151.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 1 496.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 211.00 | 3 004.00 | | 29 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 213.00 | 397 738.00 | | 580 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 874.00 | 386 900.00 | | 566 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 340.00 | 10 838.00 | | 13 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 516.00 | 22 687.00 | | 26 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 624.00 | | 5 371.00 | 37 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 5 371.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 896.00 | 5 203.00 | | 16 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 896.00 | 5 203.00 | | 16 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 614.00 | 157 614.00 | | 157 614.00 |
VW T.V.A. | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 222.00 | 141 222.00 | | 141 222.00 |