| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 18 303.00 | 1 197.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 739.00 | 540.00 | 3 199.00 | 3 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 454.00 | 18 843.00 | 5 611.00 | 24 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
084 Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
110 Total général Actif | 109 104.00 | 18 843.00 | 90 260.00 | 109 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 639.00 | 92 816.00 | | 88 639.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 90.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 830.00 | 92 906.00 | | 88 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312.00 | 2 249.00 | | 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 539.00 | -586.00 | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 25 510.00 | 23 683.00 | | 25 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | 3 558.00 | | 3 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 091.00 | 21 977.00 | | 24 091.00 |
252 Charges sociales | 15 781.00 | 12 871.00 | | 15 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | 3 952.00 | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 3 731.00 | 3 628.00 | | 3 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 220.00 | 71 332.00 | | 78 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 611.00 | 21 574.00 | | 10 611.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 291.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 177.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 3 192.00 | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 868.00 | 17 914.00 | | 8 868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 849.00 | | | 3 849.00 |