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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 729.00 | 1 677.00 | 9 052.00 | 10 729.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 309.00 | 21 177.00 | 10 132.00 | 31 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
072 Créances – Autres | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
084 Disponibilités | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
110 Total général Actif | 111 314.00 | 21 177.00 | 90 137.00 | 111 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 450.00 | 88 639.00 | | 96 450.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 192.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 454.00 | 88 830.00 | | 96 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 982.00 | 312.00 | | 1 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | 539.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 37 591.00 | 25 510.00 | | 37 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | 3 867.00 | | 4 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 434.00 | 24 091.00 | | 33 434.00 |
252 Charges sociales | 14 440.00 | 15 781.00 | | 14 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | 4 388.00 | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 4 027.00 | 3 731.00 | | 4 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 673.00 | 78 220.00 | | 98 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 219.00 | 10 611.00 | | -2 219.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 162.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 581.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 773.00 | 8 868.00 | | -2 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 921.00 | | | 3 921.00 |