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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 271.00 | 304.00 | 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 674.00 | 271.00 | 200 404.00 | 200 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
BZ Autres créances | 124 442.00 | | 124 442.00 | 124 442.00 |
CF Disponibilités | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 577.00 | | 228 577.00 | 228 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 251.00 | 271.00 | 428 981.00 | 429 251.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 021.00 | 8 382.00 | | 13 021.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 83 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 396.00 | 1 265.00 | | 1 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 731.00 | 92 769.00 | | 69 731.00 |
DL TOTAL (I) | 415 347.00 | 385 617.00 | | 415 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 1 915.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 2 880.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 633.00 | 4 795.00 | | 13 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 981.00 | 390 412.00 | | 428 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 633.00 | 4 795.00 | | 13 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 3 797.00 | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 017.00 | 100 476.00 | | 89 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 287.00 | 7 707.00 | | 19 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 731.00 | 92 769.00 | | 69 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 574.00 | | 100.00 | 200 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 100.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 191.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 191.00 | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 035.00 | 163 035.00 | | 163 035.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |