| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 669.00 | 8 495.00 | 41 175.00 | 49 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 288 740.00 | | 288 740.00 | 288 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 908.00 | 8 495.00 | 330 413.00 | 338 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BZ Autres créances | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CF Disponibilités | 150 667.00 | | 150 667.00 | 150 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 884.00 | | 179 884.00 | 179 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 792.00 | 8 495.00 | 510 297.00 | 518 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 740.00 | | | 288 740.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | 493.00 | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | | 1 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 928.00 | 122 019.00 | | 199 928.00 |
DL TOTAL (I) | 422 056.00 | 344 128.00 | | 422 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 13 920.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 2 273.00 | | 3 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 899.00 | 13 323.00 | | 41 899.00 |
EA Autres dettes | | 10 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 241.00 | 40 050.00 | | 88 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 297.00 | 384 177.00 | | 510 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 528.00 | 40 050.00 | | 55 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 665.00 | | 174 665.00 | 174 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 665.00 | | 174 665.00 | 174 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 949.00 | | | 308 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 949.00 | 1 460.00 | | 308 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 323.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 949.00 | 1 137.00 | | 108 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 275.00 | 5 832.00 | | 33 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 605.00 | 144 439.00 | | 485 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 676.00 | 22 420.00 | | 285 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 928.00 | 122 019.00 | | 199 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 884.00 | | 223 675.00 | 321 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | 200 104.00 | 289 238.00 | 6 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 547.00 | 200 104.00 | 338 908.00 | 6 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | 49 095.00 | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 309.00 | | 174 580.00 | 321 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 7 920.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 7 920.00 | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
UP Prêts | 288 740.00 | 288 740.00 | | 288 740.00 |
UX Autres créances clients | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 619.00 | 9 906.00 | 32 713.00 | 42 619.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 958.00 | 317 958.00 | | 317 958.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 241.00 | 55 528.00 | 32 713.00 | 88 241.00 |