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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | 297.00 | 888.00 | 1 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 435.00 | 297.00 | 202 138.00 | 202 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 171.00 | 297.00 | 204 873.00 | 205 171.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 177.00 | 34 820.00 | | 56 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930.00 | 21 357.00 | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 61 207.00 | 57 277.00 | | 61 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 180.00 | 138 180.00 | | 138 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 766.00 | 3 920.00 | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 666.00 | 142 460.00 | | 143 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 873.00 | 199 737.00 | | 204 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 1 254.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 001.00 | 64 000.00 | | 43 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 070.00 | 42 644.00 | | 39 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 930.00 | 21 357.00 | | 3 930.00 |