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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | 693.00 | 492.00 | 1 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 405.00 | 17 000.00 | 17 405.00 | 34 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 590.00 | 19 193.00 | 160 397.00 | 179 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CF Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 160.00 | 19 193.00 | 205 967.00 | 225 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | 1 500.00 | 142 500.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 107.00 | 56 177.00 | | 60 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 452.00 | 3 930.00 | | 37 452.00 |
DL TOTAL (I) | 98 659.00 | 61 207.00 | | 98 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 348.00 | 138 180.00 | | 102 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 720.00 | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187.00 | 4 766.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 307.00 | 143 666.00 | | 107 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 967.00 | 204 873.00 | | 205 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 307.00 | 143 666.00 | | 107 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 173.00 | 43 001.00 | | 84 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 721.00 | 39 070.00 | | 46 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 452.00 | 3 930.00 | | 37 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 435.00 | | | 202 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 845.00 | 178 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 845.00 | 179 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 396.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 396.00 | | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VI Groupe et associés | 102 348.00 | 102 348.00 | | 102 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 307.00 | 107 307.00 | | 107 307.00 |