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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 143.00 | | 147 143.00 | 147 143.00 |
BF Prêts | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 877.00 | | 298 877.00 | 298 877.00 |
BT Marchandises | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BZ Autres créances | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 720.00 | | 401 720.00 | 401 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 216.00 | -99 765.00 | | -60 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 492.00 | 39 549.00 | | 85 492.00 |
DL TOTAL (I) | 45 276.00 | -40 216.00 | | 45 276.00 |
DP Provisions pour risques | 6 788.00 | 6 148.00 | | 6 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 788.00 | 6 148.00 | | 6 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 580.00 | 168 718.00 | | 192 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 701.00 | 73 541.00 | | 59 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 108.00 | 70 346.00 | | 59 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 268.00 | 29 039.00 | | 38 268.00 |
EA Autres dettes | | 11 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 656.00 | 353 121.00 | | 349 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 720.00 | 319 054.00 | | 401 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 877.00 | 163 164.00 | | 212 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 398.00 | | 138 788.00 | 285 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 538.00 | | 17 402.00 | 252 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | 121 386.00 | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 335.00 | 33 973.00 | | 91 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 649.00 | 992.00 | | 2 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 3 000.00 | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 237.00 | 29 981.00 | | 80 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 701.00 | 14 265.00 | 45 436.00 | 59 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UP Prêts | 121 386.00 | | | 121 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 580.00 | 101 237.00 | 91 343.00 | 192 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 995.00 | 29 210.00 | 126 785.00 | 155 995.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 656.00 | 212 877.00 | 136 779.00 | 349 656.00 |