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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 189 361.00 | |
BF Prêts | | | 86 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 001.00 | |
BT Marchandises | | | 79 177.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 608.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 419 678.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 720.00 | 23 276.00 | | 98 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 047.00 | 75 444.00 | | 54 047.00 |
DL TOTAL (I) | 174 767.00 | 120 720.00 | | 174 767.00 |
DP Provisions pour risques | 9 777.00 | 8 372.00 | | 9 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 778.00 | 8 372.00 | | 9 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 306.00 | 117 634.00 | | 152 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 794.00 | 40 086.00 | | 58 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 034.00 | 45 328.00 | | 24 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 134.00 | 203 048.00 | | 235 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 678.00 | 332 139.00 | | 419 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 819.00 | 133 544.00 | | 151 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 269.00 | | 142 827.00 | 359 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 346.00 | | 104 609.00 | 278 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 462.00 | | 38 219.00 | 53 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 273.00 | 41 822.00 | 202 095.00 | 160 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 633.00 | 328.00 | 4 961.00 | 4 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 550.00 | 15 000.00 | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 190.00 | 40 944.00 | 182 134.00 | 141 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UP Prêts | 86 331.00 | 86 331.00 | | 86 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 306.00 | 68 991.00 | 83 315.00 | 152 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 862.00 | 121 512.00 | 5 350.00 | 126 862.00 |
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 134.00 | 151 819.00 | 83 315.00 | 235 134.00 |