| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 760.00 | 4 149.00 | 4 612.00 | 8 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 199.00 | 201.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470.00 | 2 191.00 | 3 279.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 465.00 | 1 544.00 | 3 921.00 | 5 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 666.00 | 8 083.00 | 30 583.00 | 38 666.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 368.00 | 8 083.00 | 51 284.00 | 59 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | | 611.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 504.00 | -2 465.00 | | 8 504.00 |
DL TOTAL (I) | 11 682.00 | 3 178.00 | | 11 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 618.00 | 28 413.00 | | 23 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | 5 445.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 3 952.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 394.00 | 5 604.00 | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 602.00 | 43 414.00 | | 39 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 284.00 | 46 593.00 | | 51 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 904.00 | 19 797.00 | | 20 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
FG Production vendue services | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 25.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 25.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -25.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 188.00 | 45 806.00 | | 61 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 684.00 | 48 271.00 | | 52 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 504.00 | -2 465.00 | | 8 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 763.00 | | 1 055.00 | 37 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 38 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | | 1 055.00 | 9 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696.00 | 3 387.00 | | 4 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 397.00 | 1 752.00 | | 2 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 80.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | 1 555.00 | | 2 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 618.00 | 4 920.00 | 18 698.00 | 23 618.00 |
VI Groupe et associés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 602.00 | 20 904.00 | 18 698.00 | 39 602.00 |