| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 760.00 | 7 653.00 | 1 107.00 | 8 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 359.00 | 41.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470.00 | 4 379.00 | 1 091.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 797.00 | 2 953.00 | 3 844.00 | 6 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 998.00 | 15 345.00 | 24 653.00 | 39 998.00 |
BT Marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 625.00 | 15 345.00 | 54 280.00 | 69 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 365.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 382.00 | 6 318.00 | | 15 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 147.00 | 9 200.00 | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 25 029.00 | 20 882.00 | | 25 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 651.00 | 18 698.00 | | 13 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528.00 | 5 588.00 | | 5 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 5 192.00 | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 690.00 | 9 132.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 251.00 | 38 610.00 | | 29 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 280.00 | 59 492.00 | | 54 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 778.00 | 24 959.00 | | 20 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
FG Production vendue services | 68 786.00 | | 68 786.00 | 68 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 955.00 | | 72 955.00 | 72 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 429.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 429.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | 429.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 1 623.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 309.00 | 74 145.00 | | 74 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 162.00 | 64 945.00 | | 70 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 147.00 | 9 200.00 | | 4 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 666.00 | | 1 332.00 | 38 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 935.00 | | 1 332.00 | 10 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 642.00 | 3 702.00 | | 11 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 901.00 | 1 752.00 | | 5 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 80.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | 1 870.00 | | 5 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 651.00 | 5 178.00 | 8 473.00 | 13 651.00 |
VI Groupe et associés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 251.00 | 20 778.00 | 8 473.00 | 29 251.00 |