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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 901.00 | 6 738.00 | 17 163.00 | 23 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 178.00 | 3 237.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 496.00 | 6 916.00 | 20 580.00 | 27 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BT Marchandises | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 966.00 | 6 916.00 | 43 050.00 | 49 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 429.00 | 566.00 | | -27 429.00 |
DL TOTAL (I) | -20 863.00 | 6 566.00 | | -20 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 170.00 | 10 173.00 | | 31 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 21 153.00 | | 18 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579.00 | 3 849.00 | | 4 579.00 |
EA Autres dettes | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 913.00 | 41 341.00 | | 63 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 050.00 | 47 907.00 | | 43 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 913.00 | 41 341.00 | | 63 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
FG Production vendue services | 77 675.00 | | 77 675.00 | 77 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
FM Production stockée | | | 2 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 170.00 | 183 310.00 | | 103 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 599.00 | 182 744.00 | | 130 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 429.00 | 566.00 | | -27 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 214.00 | | 14 282.00 | 13 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 034.00 | | 10 867.00 | 13 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121.00 | 2 795.00 | | 4 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | 2 617.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |