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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 901.00 | 14 790.00 | 21 111.00 | 35 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 478.00 | 763.00 | 19 715.00 | 20 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 248.00 | 1 328.00 | 2 920.00 | 4 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 808.00 | 16 881.00 | 43 927.00 | 60 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 875.00 | 16 881.00 | 96 994.00 | 113 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | -27 429.00 | | | -27 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 644.00 | -27 429.00 | | -38 644.00 |
DL TOTAL (I) | -59 507.00 | -20 863.00 | | -59 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 519.00 | 31 170.00 | | 85 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 903.00 | | 18 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 028.00 | 4 579.00 | | 5 028.00 |
EA Autres dettes | 47 082.00 | 6 167.00 | | 47 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 501.00 | 63 913.00 | | 156 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 994.00 | 43 050.00 | | 96 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 501.00 | 63 913.00 | | 156 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 363.00 | | 101 363.00 | 101 363.00 |
FG Production vendue services | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 394.00 | | 157 394.00 | 157 394.00 |
FM Production stockée | | | 2 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337.00 | | | -3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 209.00 | 103 170.00 | | 160 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 853.00 | 130 599.00 | | 198 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 644.00 | -27 429.00 | | -38 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 496.00 | | 33 311.00 | 27 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 901.00 | | 12 000.00 | 23 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | | 21 311.00 | 3 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 916.00 | 9 965.00 | | 6 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | 8 052.00 | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 1 913.00 | | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VI Groupe et associés | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 501.00 | 156 501.00 | | 156 501.00 |