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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 892.00 | | 2 389 892.00 | 2 389 892.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 89 164.00 | | 89 164.00 | 89 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 771.00 | | 89 771.00 | 89 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 663.00 | | 2 479 663.00 | 2 479 663.00 |
CU Autres participations | 2 389 892.00 | | 2 389 892.00 | 2 389 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | | | 475.00 |
DH Report à nouveau | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 631.00 | 34 101.00 | | 315 631.00 |
DL TOTAL (I) | 354 482.00 | 38 851.00 | | 354 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 423.00 | 2 174 107.00 | | 1 823 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 956.00 | 214 012.00 | | 268 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 950.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 273.00 | | |
EA Autres dettes | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 181.00 | 2 389 343.00 | | 2 125 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 663.00 | 2 428 193.00 | | 2 479 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 956.00 | | | 268 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 145.00 | 180 081.00 | | 350 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 514.00 | 145 980.00 | | 34 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 631.00 | 34 101.00 | | 315 631.00 |