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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 892.00 | | 2 389 892.00 | 2 389 892.00 |
BZ Autres créances | 381 758.00 | | 381 758.00 | 381 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 809.00 | | 581 809.00 | 581 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 701.00 | | 2 971 701.00 | 2 971 701.00 |
CU Autres participations | 2 389 892.00 | | 2 389 892.00 | 2 389 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 4 750.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DH Report à nouveau | 72 483.00 | 349 257.00 | | 72 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 848.00 | 2 567 099.00 | | 396 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 055.00 | 2 921 580.00 | | 1 376 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 523.00 | 1 499 458.00 | | 1 139 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 606.00 | 420 335.00 | | 451 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 2 852.00 | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 645.00 | 1 922 645.00 | | 1 595 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 701.00 | 4 844 225.00 | | 2 971 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 606.00 | | | 451 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 700.00 | 2 593 872.00 | | 427 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 852.00 | 26 773.00 | | 30 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 848.00 | 2 567 099.00 | | 396 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 892.00 | | | 2 389 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 892.00 | | | 2 389 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VC Groupe et associés | 381 758.00 | 381 758.00 | | 381 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 523.00 | 364 585.00 | 774 938.00 | 1 139 523.00 |
VI Groupe et associés | 451 606.00 | 451 606.00 | | 451 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 758.00 | 381 758.00 | | 381 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 645.00 | 820 707.00 | 774 938.00 | 1 595 645.00 |