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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 12 717.00 | 32 283.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 000.00 | 12 717.00 | 32 283.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
084 Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
110 Total général Actif | 52 197.00 | 12 717.00 | 39 481.00 | 52 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 150.00 | 24 567.00 | | 86 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 152.00 | 24 567.00 | | 88 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 519.00 | 844.00 | | 6 519.00 |
242 Autres charges externes. | 28 929.00 | 18 563.00 | | 28 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
252 Charges sociales | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 600.00 | 2 117.00 | | 10 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 884.00 | 21 524.00 | | 88 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -733.00 | 3 043.00 | | -733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 456.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 260.00 | 2 587.00 | | -1 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 238.00 | | | 3 238.00 |