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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 620.00 | 28 286.00 | 17 333.00 | 45 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 620.00 | 28 286.00 | 17 333.00 | 45 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
084 Disponibilités | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
110 Total général Actif | 71 783.00 | 28 286.00 | 43 497.00 | 71 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 232.00 | 103 606.00 | | 79 232.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | 5 500.00 | | -5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 189.00 | | |
230 Autres produits | 1 222.00 | 42.00 | | 1 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 955.00 | 110 337.00 | | 74 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -430.00 | 4 889.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 53 895.00 | 61 541.00 | | 53 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 475.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 232.00 | 29 500.00 | | 2 232.00 |
252 Charges sociales | 2 470.00 | 9 390.00 | | 2 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 807.00 | 6 763.00 | | 8 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 307.00 | 113 558.00 | | 68 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 647.00 | -3 221.00 | | 6 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 316.00 | 6 727.00 | | 2 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 721.00 | 2 803.00 | | 8 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242.00 | 704.00 | | 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |