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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 081.00 | 9 536.00 | 26 545.00 | 36 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 581.00 | 9 536.00 | 70 045.00 | 79 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
072 Créances – Autres | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
084 Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
110 Total général Actif | 96 035.00 | 9 536.00 | 86 499.00 | 96 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 737.00 | 100 571.00 | | 94 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 461.00 | 544.00 | | 2 461.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 8.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 233.00 | 101 122.00 | | 97 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 963.00 | 27 040.00 | | 25 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 920.00 | -2 287.00 | | -4 920.00 |
242 Autres charges externes. | 23 334.00 | 32 055.00 | | 23 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 996.00 | | 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 429.00 | 19 443.00 | | 33 429.00 |
252 Charges sociales | 7 700.00 | 3 146.00 | | 7 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 968.00 | 3 617.00 | | 5 968.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 999.00 | 84 011.00 | | 91 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 234.00 | 17 111.00 | | 5 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | 776.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 200.00 | 7 648.00 | | 4 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 1 187.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 589.00 | 7 500.00 | | 3 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 228.00 | | | 7 228.00 |