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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 081.00 | 15 623.00 | 20 458.00 | 36 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 581.00 | 15 623.00 | 63 958.00 | 79 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
072 Créances – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
110 Total général Actif | 106 365.00 | 15 623.00 | 90 742.00 | 106 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 321.00 | 94 737.00 | | 102 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 461.00 | | |
230 Autres produits | 1 016.00 | 36.00 | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 337.00 | 97 233.00 | | 103 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 337.00 | 25 963.00 | | 17 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 016.00 | -4 920.00 | | 4 016.00 |
242 Autres charges externes. | 17 806.00 | 23 334.00 | | 17 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 311.00 | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 230.00 | 33 429.00 | | 36 230.00 |
252 Charges sociales | 9 083.00 | 7 700.00 | | 9 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 087.00 | 5 968.00 | | 6 087.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 214.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 291.00 | 91 999.00 | | 93 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 047.00 | 5 234.00 | | 10 047.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 203.00 | | |
294 Charges financières | 2 924.00 | 1 245.00 | | 2 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 4 200.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 403.00 | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 137.00 | 3 589.00 | | 6 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 366.00 | | | 4 366.00 |