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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 335.00 | 1 665.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 462.00 | 6 428.00 | 28 033.00 | 34 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 427.00 | 15 164.00 | 58 264.00 | 73 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 669.00 | 21 927.00 | 175 742.00 | 197 669.00 |
BT Marchandises | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CF Disponibilités | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 366.00 | 21 927.00 | 212 439.00 | 234 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 948.00 | | | 128 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 059.00 | | | 154 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 439.00 | | | 212 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 604.00 | | 20 065.00 | 178 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 197 669.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 107 889.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 780.00 | | 2 000.00 | 87 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 824.00 | | 18 065.00 | 90 824.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662.00 | 15 265.00 | | 6 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 662.00 | 14 930.00 | | 6 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 948.00 | 23 791.00 | 96 192.00 | 128 948.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 059.00 | 48 902.00 | 96 192.00 | 154 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
ST Autres comptes | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 199.00 | | | 55 199.00 |