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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 002.00 | 998.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 462.00 | 12 888.00 | 21 574.00 | 34 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 889.00 | 25 218.00 | 49 671.00 | 74 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 131.00 | 39 108.00 | 160 023.00 | 199 131.00 |
BT Marchandises | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 587.00 | 39 108.00 | 188 479.00 | 227 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | | | 419.00 |
DH Report à nouveau | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 157.00 | | | 105 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 479.00 | | | 188 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 669.00 | | 1 462.00 | 197 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 889.00 | | 1 462.00 | 107 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 927.00 | 17 181.00 | | 21 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 667.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 592.00 | 16 514.00 | | 21 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 157.00 | 24 204.00 | 80 953.00 | 105 157.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 608.00 | 40 655.00 | 80 953.00 | 121 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |