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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 098.00 | 18 436.00 | 104 662.00 | 123 098.00 |
AH Fonds commercial | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 319.00 | 7 883.00 | 43 436.00 | 51 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 562.00 | 35 268.00 | 340 294.00 | 375 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 319.00 | 61 587.00 | 514 733.00 | 576 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BT Marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BZ Autres créances | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
CF Disponibilités | 89 321.00 | | 89 321.00 | 89 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 155.00 | | 197 155.00 | 197 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 474.00 | 61 587.00 | 711 888.00 | 773 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 918.00 | | | -7 918.00 |
DL TOTAL (I) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 149.00 | | | 633 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 805.00 | | | 689 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 888.00 | | | 711 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 704.00 | | | 166 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 159.00 | | 432 159.00 | 432 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 159.00 | | 432 159.00 | 432 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 161.00 | | | 432 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 078.00 | | | 440 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 917.00 | | | -7 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
UX Autres créances clients | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 741.00 | 73 640.00 | 417 012.00 | 596 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VP Divers | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 094.00 | 100 645.00 | 25 449.00 | 126 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 805.00 | 166 704.00 | 417 012.00 | 689 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |