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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 598.00 | 54 958.00 | 60 640.00 | 115 598.00 |
AH Fonds commercial | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 519.00 | 28 412.00 | 24 107.00 | 52 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 308.00 | 122 478.00 | 257 830.00 | 380 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 190.00 | 205 848.00 | 370 343.00 | 576 190.00 |
BT Marchandises | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BZ Autres créances | 200 433.00 | | 200 433.00 | 200 433.00 |
CF Disponibilités | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 337.00 | | 317 337.00 | 317 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 527.00 | 205 848.00 | 687 680.00 | 893 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 164.00 | -7 918.00 | | -3 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 067.00 | 4 753.00 | | 8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 34 902.00 | 26 836.00 | | 34 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 948.00 | 523 452.00 | | 419 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 162.00 | 27 428.00 | | 149 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 501.00 | 46 350.00 | | 65 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 854.00 | 20 673.00 | | 17 854.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 777.00 | 618 216.00 | | 652 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 680.00 | 645 052.00 | | 687 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 722.00 | 198 276.00 | | 336 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 351.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 653 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 1 790.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | -904.00 | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 341.00 | 661 392.00 | | 653 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 275.00 | 656 639.00 | | 645 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 067.00 | 4 753.00 | | 8 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 383.00 | | 3 808.00 | 572 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 135.00 | | 2 692.00 | 430 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 758.00 | | 1 116.00 | 25 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 879.00 | 72 969.00 | | 132 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 089.00 | 18 870.00 | | 36 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 790.00 | 54 099.00 | | 96 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
UX Autres créances clients | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 940.00 | 103 886.00 | 316 055.00 | 419 940.00 |
VI Groupe et associés | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 161.00 | | | 103 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 433.00 | 200 433.00 | | 200 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 313.00 | 259 439.00 | 26 874.00 | 286 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 777.00 | 336 722.00 | 316 055.00 | 652 777.00 |