| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
BZ Autres créances | 144 245.00 | | 144 245.00 | 144 245.00 |
CF Disponibilités | 782 013.00 | | 782 013.00 | 782 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 304.00 | 5 046.00 | 926 258.00 | 931 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 232.00 | 5 046.00 | 1 053 186.00 | 1 058 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 401 138.00 | 2 401 138.00 | | 2 401 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 421.00 | -1 416 252.00 | | -1 531 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 043.00 | -115 169.00 | | -104 043.00 |
DK Provisions réglementées | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 991 700.00 | 1 095 743.00 | | 991 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 401.00 | 48 769.00 | | 44 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | 24 871.00 | | 15 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | 2 409.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 486.00 | 76 048.00 | | 61 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 186.00 | 1 171 792.00 | | 1 053 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 486.00 | 76 048.00 | | 61 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | -243.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 045.00 | 39 403.00 | | 10 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 088.00 | 154 572.00 | | 114 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 043.00 | -115 169.00 | | -104 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 928.00 | | | 126 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 928.00 | | | 126 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VC Groupe et associés | 134 869.00 | | | 134 869.00 |
VI Groupe et associés | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 291.00 | 144 245.00 | 5 046.00 | 149 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |