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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
BZ Autres créances | 195 011.00 | 9 376.00 | 185 635.00 | 195 011.00 |
CF Disponibilités | 941 560.00 | | 941 560.00 | 941 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 617.00 | 14 422.00 | 1 127 195.00 | 1 141 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 544.00 | 14 422.00 | 1 254 122.00 | 1 268 544.00 |
CU Autres participations | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 401 138.00 | | | 2 401 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 688 028.00 | | | -1 688 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781.00 | | | -781.00 |
DK Provisions réglementées | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 938 355.00 | | | 938 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 867.00 | | | 301 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 767.00 | | | 315 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 122.00 | | | 1 254 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 767.00 | | | 315 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 867.00 | | | 301 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781.00 | | | -781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 928.00 | | | 126 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 928.00 | | | 126 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
VC Groupe et associés | 185 635.00 | 185 635.00 | | 185 635.00 |
VI Groupe et associés | 301 867.00 | 301 867.00 | | 301 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 057.00 | 185 635.00 | 14 422.00 | 200 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 767.00 | 315 767.00 | | 315 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
ST Autres comptes | 55.00 | | | 55.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 912.00 | | | 56 912.00 |