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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 2 192 979.00 | | 2 192 979.00 | 2 192 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 471.00 | 10 289.00 | 2 181.00 | 12 471.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 10 440.00 | 13 560.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 893.00 | 182 926.00 | 22 966.00 | 205 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 794.00 | 908 192.00 | 1 167 602.00 | 2 075 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 501.00 | 1 113 728.00 | 3 450 773.00 | 4 564 501.00 |
BT Marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 021.00 | 1 321.00 | 24 700.00 | 26 021.00 |
BZ Autres créances | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CF Disponibilités | 175 223.00 | | 175 223.00 | 175 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 323.00 | 1 321.00 | 246 002.00 | 247 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 824.00 | 1 115 049.00 | 3 696 775.00 | 4 811 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 448.00 | 500 448.00 | | 500 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481 679.00 | 1 481 679.00 | | 1 481 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
DG Autres réserves | 1 356 231.00 | 1 476 014.00 | | 1 356 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 925.00 | -119 782.00 | | -96 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 477.00 | 3 388 403.00 | | 3 291 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 682.00 | 318 037.00 | | 219 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 207.00 | 14 892.00 | | 29 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 201.00 | 38 584.00 | | 44 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 542.00 | 81 472.00 | | 89 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 665.00 | 2 746.00 | | 12 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 298.00 | 455 731.00 | | 405 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 775.00 | 3 844 133.00 | | 3 696 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 277.00 | 221 156.00 | | 251 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 930 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531.00 | 2 205.00 | | 8 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | 2 205.00 | | 8 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 942.00 | 2 205.00 | | -10 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 839.00 | 809 965.00 | | 940 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 764.00 | 929 747.00 | | 1 037 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 925.00 | -119 782.00 | | -96 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
UX Autres créances clients | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 682.00 | 94 868.00 | 124 814.00 | 219 682.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 604.00 | 61 134.00 | 45 470.00 | 106 604.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 091.00 | 251 277.00 | 124 814.00 | 376 091.00 |