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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 2 192 979.00 | | 2 192 979.00 | 2 192 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 471.00 | 11 132.00 | 1 339.00 | 12 471.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 13 320.00 | 10 680.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 893.00 | 190 540.00 | 15 353.00 | 205 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 516.00 | 1 110 139.00 | 1 134 377.00 | 2 244 516.00 |
AX Avances et acomptes | 132 170.00 | | 132 170.00 | 132 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 628.00 | 1 327 011.00 | 3 538 617.00 | 4 865 628.00 |
BT Marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 857.00 | 1 321.00 | 13 536.00 | 14 857.00 |
BZ Autres créances | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 262 811.00 | | 262 811.00 | 262 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 077.00 | 1 321.00 | 346 756.00 | 348 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 704.00 | 1 328 332.00 | 3 885 373.00 | 5 213 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 448.00 | 500 448.00 | | 500 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481 679.00 | 1 481 679.00 | | 1 481 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
DG Autres réserves | 1 259 306.00 | 1 356 231.00 | | 1 259 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 508.00 | -96 925.00 | | -303 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 970.00 | 3 291 477.00 | | 2 987 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 219 682.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 333.00 | 10 000.00 | | 419 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 979.00 | 29 207.00 | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 529.00 | 44 201.00 | | 219 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 147.00 | 89 542.00 | | 242 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 665.00 | | |
EA Autres dettes | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 403.00 | 405 298.00 | | 897 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 373.00 | 3 696 775.00 | | 3 885 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 403.00 | 251 277.00 | | 897 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 003 636.00 | 15.00 | 1 003 650.00 | 1 003 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 636.00 | 15.00 | 1 003 650.00 | 1 003 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 365.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 186.00 | 940 839.00 | | 1 010 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 694.00 | 1 037 764.00 | | 1 313 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 508.00 | -96 925.00 | | -303 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 333.00 | 419 333.00 | | 419 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 529.00 | 219 529.00 | | 219 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 147.00 | 242 147.00 | | 242 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 661.00 | 73 942.00 | 45 720.00 | 119 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 424.00 | 890 424.00 | | 890 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |