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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 703.00 | 34 247.00 | 29 456.00 | 63 703.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 878.00 | 34 247.00 | 194 631.00 | 228 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
060 Stock marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
072 Créances – Autres | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
084 Disponibilités | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
110 Total général Actif | 285 523.00 | 34 247.00 | 251 276.00 | 285 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 67 846.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 386.00 | 14 083.00 | | 13 386.00 |
214 Production vendue de biens – France | 255 412.00 | 262 041.00 | | 255 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 119.00 | 4 950.00 | | 11 119.00 |
230 Autres produits | 3 259.00 | 13 505.00 | | 3 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 176.00 | 294 579.00 | | 283 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 909.00 | 8 167.00 | | 7 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49.00 | -208.00 | | 49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 840.00 | 61 692.00 | | 60 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | 294.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 76 465.00 | 67 154.00 | | 76 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 2 757.00 | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 588.00 | 100 033.00 | | 88 588.00 |
252 Charges sociales | 20 946.00 | 24 603.00 | | 20 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 179.00 | 9 594.00 | | 9 179.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 212.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 622.00 | 274 298.00 | | 266 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 553.00 | 20 281.00 | | 16 553.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24.00 | | |
294 Charges financières | 1 484.00 | 1 849.00 | | 1 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 900.00 | 1.00 | | 1 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 169.00 | 19 127.00 | | 13 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 825.00 | | | 225 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |