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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 703.00 | 42 972.00 | 21 731.00 | 64 703.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 878.00 | 42 972.00 | 186 906.00 | 229 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
060 Stock marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
072 Créances – Autres | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
084 Disponibilités | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
110 Total général Actif | 268 572.00 | 42 972.00 | 225 601.00 | 268 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 67 846.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 214.00 | 13 386.00 | | 12 214.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 602.00 | 255 412.00 | | 251 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 665.00 | 11 119.00 | | 2 665.00 |
230 Autres produits | 3 194.00 | 3 259.00 | | 3 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 675.00 | 283 176.00 | | 269 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 240.00 | 7 909.00 | | 8 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | 49.00 | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 516.00 | 60 840.00 | | 61 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | -99.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 72 785.00 | 76 465.00 | | 72 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | 2 737.00 | | 3 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 044.00 | 88 588.00 | | 91 044.00 |
252 Charges sociales | 26 046.00 | 20 946.00 | | 26 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 345.00 | 9 179.00 | | 9 345.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 875.00 | 266 622.00 | | 272 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 200.00 | 16 553.00 | | -3 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | 1 484.00 | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | 1 900.00 | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 521.00 | 13 169.00 | | -4 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 878.00 | | | 228 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -180.00 | | | -180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |