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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 315 608.00 | 852 780.00 | 1 462 828.00 | 2 315 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 318 486.00 | 853 813.00 | 1 464 673.00 | 2 318 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200 678.00 | 15 664.00 | 185 014.00 | 200 678.00 |
060 Stock marchandises | 549 082.00 | | 549 082.00 | 549 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
072 Créances – Autres | 104 356.00 | | 104 356.00 | 104 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 026 152.00 | 15 664.00 | 1 010 488.00 | 1 026 152.00 |
110 Total général Actif | 3 344 639.00 | 869 478.00 | 2 475 161.00 | 3 344 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 612.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 519 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 480 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 173 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 475 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 492 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 465 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
214 Production vendue de biens – France | 566 616.00 | | | 566 616.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
222 Production stockée | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
224 Production immobilisée | 418 939.00 | | | 418 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 112 556.00 | | | 112 556.00 |
230 Autres produits | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 184 666.00 | | | 1 184 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 814.00 | | | -4 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 607.00 | | | 153 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
242 Autres charges externes. | 673 985.00 | | | 673 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 405.00 | | | 146 405.00 |
252 Charges sociales | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
262 Autres charges | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 162 520.00 | | | 1 162 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
294 Charges financières | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -262.00 | | | -262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 381 139.00 | | | 381 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 793 621.00 | | | 1 793 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525 865.00 | | | 525 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52.00 | | | 52.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 154.00 | | | 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |