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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 826 985.00 | 976 214.00 | 1 850 771.00 | 2 826 985.00 |
040 Immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 830 012.00 | 977 247.00 | 1 852 766.00 | 2 830 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198 098.00 | 15 012.00 | 183 086.00 | 198 098.00 |
060 Stock marchandises | 320 521.00 | | 320 521.00 | 320 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 750.00 | 2 869.00 | 90 881.00 | 93 750.00 |
072 Créances – Autres | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 270.00 | 17 881.00 | 664 389.00 | 682 270.00 |
110 Total général Actif | 3 512 283.00 | 995 128.00 | 2 517 155.00 | 3 512 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 612.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 554 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 208 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 517 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 470 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 359 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | 637 890.00 | | | 637 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
222 Production stockée | -278 889.00 | | | -278 889.00 |
224 Production immobilisée | 189 210.00 | | | 189 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
230 Autres produits | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 142.00 | | | 648 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 451.00 | | | -10 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 379.00 | | | 182 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
242 Autres charges externes. | 585 587.00 | | | 585 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
252 Charges sociales | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 891.00 | | | 97 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
262 Autres charges | 781.00 | | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 055 346.00 | | | 1 055 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -407 204.00 | | | -407 204.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 447 206.00 | | | 447 206.00 |
294 Charges financières | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 661.00 | | | -2 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 184 929.00 | | | 1 184 929.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 209 133.00 | | | 209 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 203 035.00 | | | 203 035.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 688 600.00 | | | 2 688 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 604 835.00 | | | 1 604 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 463 423.00 | | | 1 463 423.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |