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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 696.00 | 72 919.00 | 36 777.00 | 109 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 102.00 | 102 228.00 | 110 874.00 | 213 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BT Marchandises | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BZ Autres créances | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CF Disponibilités | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 239.00 | 102 228.00 | 232 010.00 | 334 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | 82 021.00 | 81 974.00 | | 82 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230.00 | 46.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 98 543.00 | 92 313.00 | | 98 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 325.00 | 35 150.00 | | 39 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 898.00 | 18 120.00 | | 19 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 989.00 | 58 752.00 | | 52 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 253.00 | 20 896.00 | | 21 253.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 467.00 | 132 919.00 | | 133 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 010.00 | 225 232.00 | | 232 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 873.00 | 105 978.00 | | 114 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 648.00 | | 585 648.00 | 585 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 648.00 | | 585 648.00 | 585 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 68.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 68.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -68.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 657.00 | 614 207.00 | | 586 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 427.00 | 614 161.00 | | 580 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 230.00 | 46.00 | | 6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 899.00 | | 6 130.00 | 208 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927.00 | 213 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 139 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 432.00 | | 5 500.00 | 135 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 110.00 | | 630.00 | 20 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 672.00 | 6 483.00 | 1 927.00 | 97 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 672.00 | 6 483.00 | 1 927.00 | 97 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 941.00 | 8 347.00 | 18 594.00 | 26 941.00 |
VI Groupe et associés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
VP Divers | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 467.00 | 114 873.00 | 18 594.00 | 133 467.00 |