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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 696.00 | 79 841.00 | 29 855.00 | 109 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 102.00 | 109 150.00 | 103 952.00 | 213 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BT Marchandises | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BZ Autres créances | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CF Disponibilités | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 654.00 | 109 150.00 | 202 504.00 | 311 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | 88 250.00 | 82 021.00 | | 88 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 151.00 | 6 230.00 | | -43 151.00 |
DL TOTAL (I) | 55 392.00 | 98 543.00 | | 55 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 799.00 | 39 325.00 | | 36 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 233.00 | 19 898.00 | | 21 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 021.00 | 52 989.00 | | 74 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 057.00 | 21 253.00 | | 15 057.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 112.00 | 133 467.00 | | 147 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 504.00 | 232 010.00 | | 202 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 012.00 | 114 873.00 | | 137 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 680.00 | | 482 680.00 | 482 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 680.00 | | 482 680.00 | 482 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 630.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 630.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | -630.00 | | 5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 207.00 | 586 657.00 | | 489 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 357.00 | 580 427.00 | | 532 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 151.00 | 6 230.00 | | -43 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 102.00 | | | 213 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 005.00 | | | 139 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 228.00 | 6 922.00 | | 102 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 228.00 | 6 922.00 | | 102 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 594.00 | 8 494.00 | 10 100.00 | 18 594.00 |
VI Groupe et associés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 112.00 | 137 012.00 | 10 100.00 | 147 112.00 |