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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
AH Fonds commercial | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
AN Terrains | 3 393 262.00 | 1 444 402.00 | 1 948 859.00 | 3 393 262.00 |
AP Constructions | 15 441 574.00 | 11 156 839.00 | 4 284 735.00 | 15 441 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 286.00 | 832 183.00 | 667 102.00 | 1 499 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707 055.00 | 3 111 608.00 | 595 446.00 | 3 707 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 397.00 | | 153 397.00 | 153 397.00 |
AX Avances et acomptes | 603 161.00 | | 603 161.00 | 603 161.00 |
BF Prêts | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 440 256.00 | 28 148 612.00 | 8 291 644.00 | 36 440 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 712.00 | | 176 712.00 | 176 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 241.00 | 20 368.00 | 872.00 | 21 241.00 |
BZ Autres créances | 1 011 875.00 | | 1 011 875.00 | 1 011 875.00 |
CF Disponibilités | 521 243.00 | | 521 243.00 | 521 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 367.00 | | 530 367.00 | 530 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 961.00 | 20 368.00 | 2 315 592.00 | 2 335 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 848 751.00 | 28 168 981.00 | 10 679 770.00 | 38 848 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 329 692.00 | | | 11 329 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -11 615 769.00 | | | -11 615 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553 474.00 | | | -1 553 474.00 |
DL TOTAL (I) | -1 838 939.00 | | | -1 838 939.00 |
DP Provisions pour risques | 162 155.00 | | | 162 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 772 690.00 | | | 772 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 845.00 | | | 934 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935 552.00 | | | 9 935 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 105.00 | | | 429 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 598.00 | | | 952 598.00 |
EA Autres dettes | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 560 868.00 | | | 11 560 868.00 |
ED (V) | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 679 770.00 | | | 10 679 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 560 868.00 | | | 11 560 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 215 221.00 | 246 555.00 | 12 461 776.00 | 12 215 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 215 221.00 | 246 555.00 | 12 461 776.00 | 12 215 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 277 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 302 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 480.00 | |
GE Autres charges | | | 689 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 313 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 035 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 439 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136 127.00 | | | 1 136 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 649.00 | | | 1 979 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438 102.00 | | | 1 438 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417 751.00 | | | 3 417 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528 197.00 | | | 1 528 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 339.00 | | | 1 531 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886 411.00 | | | 1 886 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 776 424.00 | | | 18 776 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 329 899.00 | | | 20 329 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 553 474.00 | | | -1 553 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 473 261.00 | | 1 368 469.00 | 45 473 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 596.00 | 38 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 401 472.00 | 36 440 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 603 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 395 876.00 | 24 797 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 603 578.00 | | | 11 603 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 841 834.00 | | 1 351 780.00 | 33 841 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 849.00 | | 16 689.00 | 27 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 563 214.00 | 1 572 605.00 | 8 487 207.00 | 23 563 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 459 637.00 | 1 572 605.00 | 8 487 207.00 | 23 459 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 750.00 | 72 534.00 | 125 438.00 | 987 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 750.00 | 72 534.00 | 125 438.00 | 987 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 534.00 | 80 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 935 553.00 | 9 935 553.00 | | 9 935 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 106.00 | 429 106.00 | | 429 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 598.00 | 952 598.00 | | 952 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 119.00 | 103 119.00 | | 103 119.00 |
UP Prêts | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
UX Autres créances clients | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 875.00 | 1 011 875.00 | | 1 011 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 368.00 | 530 368.00 | | 530 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 427.00 | 1 565 348.00 | 37 079.00 | 1 602 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 560 869.00 | 11 560 869.00 | | 11 560 869.00 |