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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
AH Fonds commercial | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
AN Terrains | 3 393 557.00 | 1 498 497.00 | 1 895 059.00 | 3 393 557.00 |
AP Constructions | 15 446 357.00 | 11 725 025.00 | 3 721 331.00 | 15 446 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 331.00 | 1 007 849.00 | 491 482.00 | 1 499 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707 760.00 | 3 473 752.00 | 234 007.00 | 3 707 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 729 149.00 | | 5 729 149.00 | 5 729 149.00 |
AX Avances et acomptes | 10 411 232.00 | | 10 411 232.00 | 10 411 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 834 230.00 | 29 308 703.00 | 22 525 526.00 | 51 834 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 378.00 | | 160 378.00 | 160 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 438.00 | | 274 438.00 | 274 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 244.00 | | 179 244.00 | 179 244.00 |
BZ Autres créances | 3 450 899.00 | | 3 450 899.00 | 3 450 899.00 |
CF Disponibilités | 760 211.00 | | 760 211.00 | 760 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 606.00 | | 122 606.00 | 122 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 778.00 | | 4 947 778.00 | 4 947 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 054.00 | | 120 054.00 | 120 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 902 063.00 | 29 308 703.00 | 27 593 359.00 | 56 902 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 329 692.00 | | | 11 329 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -13 169 244.00 | | | -13 169 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 555 373.00 | | | -11 555 373.00 |
DL TOTAL (I) | -13 394 313.00 | | | -13 394 313.00 |
DP Provisions pour risques | 291 484.00 | | | 291 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 986.00 | | | 368 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 470.00 | | | 660 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 981.00 | | | 485 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 347 881.00 | | | 33 347 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866 018.00 | | | 866 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 294.00 | | | 3 797 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 045.00 | | | 1 527 045.00 |
EA Autres dettes | 196 838.00 | | | 196 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 327 202.00 | | | 40 327 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 593 359.00 | | | 27 593 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 461 184.00 | | | 39 461 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 981.00 | | | 485 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 063.00 | | 1 118 063.00 | 1 118 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 063.00 | | 1 118 063.00 | 1 118 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 476 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599 270.00 | |
GE Autres charges | | | 21 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 723 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 133 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 939 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 890 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 993 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 711.00 | | | 367 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 587 206.00 | | | 9 587 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 595 727.00 | | | 9 595 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 822.00 | | | 142 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 547.00 | | | 157 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 438 179.00 | | | 9 438 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 202 957.00 | | | 13 202 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 758 330.00 | | | 24 758 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 555 373.00 | | | -11 555 373.00 |