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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
AP Constructions | 704 338.00 | 517 956.00 | 186 382.00 | 704 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 185.00 | 560 951.00 | 295 234.00 | 856 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 679.00 | 560 951.00 | 323 728.00 | 884 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -322 318.00 | -362 807.00 | | -322 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 395.00 | 40 488.00 | | 44 395.00 |
DL TOTAL (I) | -270 300.00 | -314 696.00 | | -270 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 492.00 | 497 984.00 | | 591 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 748.00 | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922.00 | 2 136.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 028.00 | 666 503.00 | | 594 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 728.00 | 351 807.00 | | 323 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 028.00 | 666 503.00 | | 594 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 724.00 | | 89 724.00 | 89 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 724.00 | | 89 724.00 | 89 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 036.00 | 227.00 | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 762.00 | 89 785.00 | | 94 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 366.00 | 49 297.00 | | 50 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 395.00 | 40 488.00 | | 44 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 185.00 | | | 856 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 185.00 | | | 856 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 349.00 | 28 602.00 | | 532 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 349.00 | 28 602.00 | | 532 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 591 492.00 | 591 492.00 | | 591 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 028.00 | 594 028.00 | | 594 028.00 |